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安凯客车股吧有色行业周观点报告:工业和能源双星闪耀 把握最佳窗口期

安凯客车股吧有色行业周观点报告:工业和能源双星闪耀 把握最佳窗口期

安凯客车股吧有色行业周观点报告:工业和能源双星闪耀 把握最佳窗口期

投资要点    行情回顾:上周有色指数上涨7.8%,一级行业指数中排名第3,跑赢沪深300 指数8.3pct;子板块中,除锂下跌外普涨超6%;个股方面,园城黄金、章源钨业、锡业股份、宏达股份、吉翔股份、西部矿业涨幅高于20%,仅西部超导、赣锋锂业跌幅高于3%。    金属追踪:价格方面,上周基本金属价格普涨,贵金属价格金跌银涨。其中,伦铜价格上涨6.1%、伦铝价格上涨2.3%,沪铜价格上涨9.8%、沪铝价格上涨7.0%。库存方面,上周基本金属库存,国际窄幅波动,国内整体累库幅度较大,其中伦铜库存上涨2.0%、伦铝库存下跌1.8%,沪铜库存上涨64.4%、沪铝库存上涨15.4%。    其他金属价格,春节至上周末,钴、锂产品价格整体延续上涨,小金属价格平稳,轻稀土氧化镨钕价格上涨2.6%,重稀土氧化镝涨2.1%、氧化铽持平。    宏观经济:欧美复苏态势明朗。上周海外数据,欧洲2 月相关经济景气指数、PMI 指数相比前值均有提高,美国1 月PPI、零售数据等亦在走高,随疫苗开始注射,欧美逐步摆脱二次疫情影响,经济复苏态势进一步明朗。国内经济修复趋势维持常态化。春节期间国内公布经济数据较少,经济修复趋势维持常态化。    周核心观点及投资建议:    工业金属和能源金属双星闪耀,金属价格表现持续印证我们年度策略关于“新一轮景气可持续”的判断。有色板块机构关注度和投资力度明显提升,合力行业持续景气和相关公司业务增长,有望凝聚更大共识,我们维持年度策略观点,板块具备吸引力的估值是基础,周期上行和企业业务增长、能力提升提供推力,看好有色板块2021 年相对和绝对收益。具体而言:    1)流动性维持+海外复苏,矿产铜上半年依然处于最佳窗口期;2)电解铝近期核心看高盈利维持,中期看格局改善; 3)稀土板块,国内配额,美国芒廷帕斯和澳洲Lynas 供给到顶、且海外冶炼分离产能缺乏,未来两三年看不到新增供给,供给刚性强,需求端新能源汽车、风电、家电能耗标准提升等持续发酵,本轮稀土价格在无收储预期背景下上涨,更多由基本面支撑,预计持续性较强,弹性和价值机会具存。考虑稀土业务占比、价格弹性、所处业务环节,相关公司预计继续表现;4)2020 年12 月以来锂价加速更多与需求集中释放相关,进入2021 年后由于疫情影响减弱、国内补贴政策退坡、以及海外欧洲补贴政策无加码背景下,加速动能或有减弱;5)钴消费具韧性,未来3 年钴供给不足有扩大趋势,当前吨钴价格虽已底部回升超35 万元,但仍处底部区域,由于铜钴伴生,有望接力铜价支持相关公司业绩增长。    风险提示:经济恢复进度不及预期;全球宽松货币政策转向;金属价格下降;行业及企业竞争格局改善不及预期

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